過去筆者寫過一系列的公債文章:加上本篇總共9篇
每一篇的內容都有部分重複
每一篇閱讀起來都很有道理
但是客戶說:就是無法把核心思想建立起來
希望我寫一篇整理論跟實務整合起來的說明
筆者欣然接受這樣的建議
本文就是解釋整個美國公債的交易脈絡與想法
過去跟銀行家尼莫有多次的投資想法的交流
在他的演講中多次提到:一個好的投資想法,是很珍貴的!
筆者也是這麼認為的
過去筆者的經驗中,大多數是關注於股票投資的(個股)
直到筆者加入了惠理集團台灣的分公司
當時我們在台灣發行一檔:
ETF入息組合基金(由遠東銀行保管)
基金是透過總經與回測的計算方式,
在各種ETF中選擇勝率最高報酬率最好的ETF投資
一次會議中 , 經理人提到:長天期公債的波動不輸給股票
這是筆者首次注意到公債這個標地
此後經過多年的時間淬煉 ,
筆者在201901客戶問我:他想要做空
因為市場歷史新高 估值新高 他覺得不合理
但是他已經被多頭 嘎到快升天
當時客戶是T50反一的持續加碼者:部位過億
後來我們停損在2019/02轉換成美國30年期公債
有沒有一個商品:
市場多頭的時候不會賠錢
空頭的時候會大賺的商品
因此大家看到的第一篇公債文章
2020/02/02
投資筆記 你可能不太熟悉的美國公債
這篇文章是我當時說明美國公債給大客戶的簡報內容
告訴他美國30年期公債是比T50反一 更好的放空工具
並且買美國30年期公債一年超過3%的殖利率
因此大家看到的第一篇公債文章就是這種因緣下誕生的
如果您有興趣
當時我也特別提到公債這個資產類別
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2020/03/06
這篇文章是暗示各位網友 , 我要出清公債了
文章開頭是這麼寫的
買在眾人忽略 , 賣在新聞出名!
這是我的經驗
因為投資市場總是賺錢的少 搞不清楚狀況的多
知所進退的人少 買高賣低的人多
並且跟網友說明一些基礎的理論 跟 循環的道理
東方媒體的神秘力量
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2020/03/07
這篇文章是跟網友分享 佈局要先於市場
並且告訴各位公債價格波動的算式
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2020/04/08
投資筆記 你可能不太熟悉的美國公債 四
這篇文章是跟網友分享:各種避險商品的比較
為什麼我2019年能說服客戶跟我一起做美國公債
而他本身停損億元的T50反一
而本文深入的直接告訴網友們,
當時筆者怎麼事前就能精準計算公債漲幅
以及2019-2020/02這一段時間筆者的假設
投資不就是這樣:大膽假設小心求證
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2020/05/08
這篇文章是跟網友分享:我決策出清公債的流程與想法
應用的觀念與理論
1. 標準差 (統計學的原理)
2. 歷史最大量的交易 (大戶都倒出給散戶)
3. 新聞的佐證
關於新聞:請問新聞是記載過去的事情 , 還是未來的事情?
因此當新聞刊出 , 原本不知不覺的散戶進場
自然就是收割韭菜的時候了
如下圖:聽新聞的去買公債 , 您必然買在歷史高點附近
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2020/09/27
這篇文章是跟網友分享:在美國公債循環中的復甦期買美債是很糟糕的投資決策 , 因為賠錢的機率幾乎是100%
要避險用現金就好
而且再次跟網友提醒
當你看到新聞不斷告訴你這個商品很好
績效很讚的時候 , 請問這時候這個商品漲了沒?
當然是漲了績效很好,才能寫新聞啊
那你聽新聞的然後去買美債 ........
下面一個故事跟您分享:
一天紀曉嵐進宮要面聖,被一位太監攔著。
那太監素知紀曉嵐饒富機智奇才,
便央求他說個故事否則不讓他過去。
紀曉嵐沒辦法只好說道:「從前有一個太監」,
說到這裡頓了一下卻不說了。
太監等了半晌忍不住問道:「下面呢?」
這時紀曉嵐笑了笑說:「下面沒有了。」
太監紅了臉訕訕的讓紀曉嵐過了去。
東方媒體的神秘力量
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2021/04/21
這篇文章是跟網友分享:筆者這一系列的公債買賣點決策是有理論有策略有方法的 , 這個方法叫 無風險利率循環投資法
是筆者績效勝過大盤並且波動小於大盤的關鍵
再次見證東方媒體的神秘力量
他一報導公債殖利率恐再飆?
公債價格就開始反覆築底
而筆者深知東方媒體的神秘力量 : 因此要反著做
公債就止跌開始打底了
本文重點: 東方媒體的神秘力量
跟谷先生有 8 . 7 分像 要用同樣的方法解讀
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2021/06/10
這篇文章是跟網友分享:公債在資產配置中的地位
而這些公債的知識 , 想要完整的獲取
筆者會整合在下面的線上講座中
或是您上面一篇文章一篇文章慢慢閱讀
也可以達到一樣的效果
如果您想要知道更多不止限於公債的知識 ,
可以參考筆者20210731出版的新書
裡面會有更深入的探討
《Smart智富》合作舉辦的線上講座
《吳盛富 這樣買「美股」勝率最高 》
這堂課匯集了很多我在投資實務上的精華重點,
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筆者為CFP 認證國際理財規劃顧問
想找我規劃退休.理財.子女教育金
或是找我聊聊投資
筆者的Line ID Wishwind999
但是筆者不接受下面這種問題:
這股票會不會漲?
這股票怎麼會下跌?
現在要買什麼?
如上類似的問題 , 筆者建議去擲杯 ........
筆者有三本著作
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