應該沒有人會反對,去年的原物料非常的強勢,
還有今年年初的美元很弱.很弱.很弱
但現在美元轉強了
因此要注意新興市場的變化:
美元過強不利新興市場
所以現在就來了解兩大原物料國
也是新興市場大國:俄羅斯.巴西
首先先看看基本面的資料,
目前俄羅斯仍是世界本益比最低國
但本益比低,就表示他有價值嗎 ?
從歷史本益比來看,俄羅斯現在不便宜
唯獨現在的油價非常低,只要油價持穩,俄羅斯就相對優秀可買
除了油價之外,俄羅斯也因為普丁與川普關係不差,
盧布的表現也好
所以從油價跟政治都穩定的情況判斷,這波俄羅斯的修正
可能是建立部位的時機
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巴西的情況跟俄羅斯相似
股價在相對低點,但本益比卻很高
但只要未來原物料持續有行情,那就可以考慮加碼
記得前輩曾提醒:景氣循環股要買在高本益比 賣在低本益比
巴西是否適用 ? 我們需要觀察
所有新興市場貨幣的走勢,近期都比較接近
巴西可以觀察
台灣過去10年的精力,都放在沒辦法創造新興產業的炒房
過去的苦果,正開花結果中.......
果報之一 : 未來沒有人了
這一階段的人 : 最有產能.最有創造力
而台幣在美元強升的情況下 : 仍能維持世界第一強
原因在於: 過去錢藏海外的商人,因為中國的大規模查稅動作
所以急急忙忙得把錢,弄回台灣.......
如果熱錢,回台灣是來炒房的........那台灣堪慮
別忘了台灣最強的半導體產業:
現在大陸用十倍的錢砸死命要進步
台灣加權 : 短多長空
期貨:外資也開始大量減碼期貨多單,別忘了台幣是世界第一強
未來匯損就是史上第一慘
選擇權訊號:似乎也跟期貨一樣,都呈現不看好台股持續走強
選擇權OI訊號:告知我們,雖然如此9400仍是堅強的支撐
結論:
1.台灣經濟是短多長空:未來十年台灣的經濟,如果能因這次熱錢回流,而投資台灣的新創產業,那台灣還有救
2.半導體的領先,不會持久了
3.台股短線可能會繼續回檔修正,但不用擔心崩盤
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我的美股部位 : BJ4
全球最強的股市 當之無愧
債券 : 反應升息的預期
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